Commandes fournisseurs

À commander aujourd'hui

Les deux entrepôts, puis les cinq commandes qui coûtent le plus cher à repousser : le chiffre d'affaires bloqué chaque jour par les ruptures d'abord, puis l'ancienneté d'attente. Un fournisseur commandé dans la semaine redescend, pour que le pavé ne tourne pas toujours sur les mêmes.

Commandes problématiques

Franco non atteint. En rupture d'abord : ce sont celles qui ne se règleront pas toutes seules.

Tous les fournisseurs

La liste complète, triable. Cliquez un en-tête pour changer le tri.

Présaisons à anticiper

Un pavé par sous-famille, du plus pressé au moins pressé : le délai court jusqu'au début de saison, pas jusqu'au pic — le jour où la saison démarre, il est déjà trop tard pour commander. Cliquer un pavé montre les fournisseurs qui composent la sous-famille et ce que le calcul du jour propose déjà chez chacun.

Contrôle des propositions

Ce que tu corriges, et pourquoi. Trente « Surstock » sur un même module, et c'est le mini du module qu'il faut corriger, pas trente quantités une à une. Rien ici ne réajuste le moteur tout seul.

Commandes

L'état des commandes CGI — tout ce que CGI a réellement enregistré, statut compris — et les commandes validées depuis bricogestion.fr. Cliquer une commande ouvre son détail, EAN compris.

Ruptures à arbitrer

Depuis la règle « pas de ruptures non proposées », le moteur sert toute rupture qui vend — y compris quand le colisage dépasse deux ans de ventes. Ces lignes-là sont proposées mais recensées ici, avec une préconisation : le moteur montre le dilemme, c'est toi qui tranches.

Fins de vie — préconisations de déstockage

Références mortes au sens du référentiel : déréférencées par leur canal unique, ou sans plus aucun fournisseur commandable. Chaque ligne dit quoi faire du stock restant : liquider, démarquer le solde, ou écouler au prix normal tant que ça vend encore.

Déclarées en fin de vie depuis l'écran

Les références condamnées d'un motif « À mettre en fin de vie » dans les propositions. Elles sortent des prochains calculs, et cette liste est la base d'extraction pour le passage en F dans CGI. « Retirer » les rend de nouveau proposables.

Paramètres du moteur

Les réglages en vigueur, avec la règle que chacun traduit. Ils se modifient dans config.py sur le serveur, suivis d'un recalcul — jamais d'un clic.

Création de commande — Implant · Présaison · Gaz

Un bon de livraison, une offre d'implantation, une présaison : on choisit le fournisseur, on dépose le fichier — Excel, CSV, PDF ou photo — et la commande se crée. Les articles inconnus de la base sont détectés et leurs matrices de création générées. Les totaux du document sont systématiquement rapprochés.

Mise à jour tarifs fournisseurs

On dépose le tarif reçu du fournisseur — Excel, CSV, PDF — et l'écran dit ce qui est à jour, ce qui doit être corrigé (matrice MAJ_TARFOU prête à importer) et ce qui a disparu de sa gamme : à passer en fin de vie ou à remplacer.

Changements de fiches CGI

Chaque calcul compare la fiche de chaque référence à celle de la veille : séquence, code état, référencement centrale, catégorie, commande auto. Le flux ne dit ni qui ni pourquoi ; la date est celle du calcul qui a vu le changement.

Comptes

Chaque compte a un profil : ses écrans sont ceux du profil, plus ou moins ses exceptions (en orange). Un droit retiré s'applique dans les vingt secondes, sans attendre la reconnexion. Le serveur refuse aussi les appels d'un écran non ouvert : masquer ne suffit pas.

Profils

Cochez les écrans d'un profil : tous les comptes de ce profil suivent aussitôt (sauf leurs exceptions). Administrateur : tout, y compris la gestion des accès et le budget.

Nouveau compte

Le collaborateur changera son mot de passe avec vous : il n'y a pas d'envoi par e-mail.

Matrice des factures fournisseurs pour i-Suite

Déposez l'extraction CGI des factures d'achat (EXP_FOUR_MENDE_125_….CSV) : la matrice avec échéance à importer en comptabilité est produite ici, avec les contrôles que le classeur Excel laissait faire à la main.

Matrices produites

Semaines et cumul

Une semaine se compare à la même semaine de l'an dernier (semaine ISO : lundi → dimanche, autant de samedis de part et d'autre). Sources : l'export hebdomadaire EXTR_CA_FAMHEBD tant qu'il couvre la semaine, le flux BI ensuite — seulement si les 7 jours sont là.

Journal des ventes

Chaque jour face au même jour de l'an dernier (CA, clients, panier, taux de marge), avec son contexte — météo, vacances (zone C), fériés, opérations, grosses ventes. Le contexte N-1 est dans l'info-bulle du jour. Le commentaire se saisit dans la case : Entrée pour enregistrer.

Opérations commerciales et événements

Une période (du… au…) : elle s'affiche sur chaque jour concerné, cette année et en face du même jour l'an prochain.

Budget

Déposez le fichier budget (BUDGET_MENDE_2026.xlsx) : les paliers mensuels de « Synthèse Obj », CA HT et taux de marge de « BUDGET », jours travaillés de « Calendrier ». Le mois est réparti au jour ; les deux méthodes sont testées sur les mois clos de l'historique, vous choisissez. Aucun objectif clients : le fichier n'en donne pas.

Historique des ventes (Excel de la centrale)

Déposez les extractions « ventes par rayon » (Date vente, Code rayon, CA HT, CA TTC, Marge, Fréquentation) et « fréquentation » (DateVente, Frequentation), ensemble ou séparément : le type est reconnu aux en-têtes. Seuls les jours d'avant le premier jour du flux sont pris ; le flux reste la référence, ses jours manquants ne sont pas comblés (ils arrivent par le flux). On peut redéposer : les mêmes jours sont remplacés, rien n'est ajouté en double.

Charger des modes opératoires

Word (.docx), PowerPoint (.pptx), PDF, Excel, texte ou images — plusieurs à la fois, ou un .zip entier (ses dossiers deviennent des rubriques). Un fichier du même nom remplace l'ancien. Chaque titre Word, diapositive ou page PDF devient un passage cherchable.

Matrices CGI

Les classeurs à remplir cités par les MOP (création d'articles locaux, mise à jour d'assortiment, de tarifs…). Rattachés automatiquement au MOP dont le titre reprend leur nom ; sinon, indiquez les numéros de MOP (« 81, 83 »). Vider le champ = retour à l'automatique.

Règlements clients en compte

Chaque règlement saisi ici part dans la matrice du jour (bloc « Reg Clts Cpt ») et alimente les « dont clients en compte » du journal de caisse. Compte en majuscules, commençant par C ou 9 ; la recherche propose les comptes connus (Administratif → Clients et règlements passés).

Extractions CGI du jour

Déposez les EXTR_JNAL_VTES et EXTR_JNAL_REGL (.xlsx), autant que vous voulez d'un coup : le jour et le type sont lus dans le fichier (« Ventes du … », « Règlements du … »). Un jour redéposé remplace le précédent.

Jours chargés

Restitution compta — matrice i-Suite sans échéance

Une seule matrice, dans l'ordre : OD ventilation des chèques entreprise, OD règlements clients en compte, OD remises espèces (53 → 58), VEN journal des ventes (TVA de la CGI). Rien ne sort tant qu'une journée est bloquée.

Matrices produites

Tickets avec remise

Toute remise faite en caisse, saisie le jour même. Informatif : rien n'est bloqué, mais une remise anormale (au-delà des seuils des Paramètres, hors chèque fidélité) ou un type « Autre » sans précision est signalé en rouge.

Dons aux associations

Registre des demandes. Un don en lots (articles) sort du stock — à faire dans CGI avec la liste des articles ci-dessous — et passe en écriture à la date de remise : débit 6713 / crédit 607 au PA HT (bloc « dons » de la restitution compta). Bons d'achat et chèques : registre seul. En tapant l'association, ce qu'on lui a donné les années passées s'affiche.

Remises de chèques entreprise

Chaque envoi à l'émetteur, par valeur de chèque. Montant reçu et frais : pour information (le virement se verra à l'intégration des banques, pas d'écriture ici). « En main » = chèques encaissés en caisse (journal de caisse) − chèques déposés.

Comptage du coffre

Le compteur est le compte connecté ; la validation est horodatée à l'heure de Paris et n'est plus modifiable ensuite (une correction = un nouveau comptage). Théorique = comptage précédent + « montant remis au coffre » du journal de caisse depuis − sorties + entrées saisies ci-dessous.

Sorties et entrées du coffre

Ce qui sort du coffre (dépense en espèces, monnaie redonnée aux caisses…) ou y entre hors journal de caisse : sans ces lignes, l'écart théorique ne peut pas être juste.

Historique des comptages

Suite caisse (v83) — réglages

Seuils d'alerte des tickets avec remise (hors chèque fidélité), comptes de l'écriture des dons en lots, fonds de caisse proposé au comptage du coffre.

Table des comptes (Elements)

Compte CGI → compte définitif. Type : P produit, T TVA, E règlement, EQ compte d'attente (s'annule entre ventes et règlements). Contrôle : famille comparée au journal de caisse.

Chèques entreprise — émetteurs

Compte CGI : où la caisse encaisse ce chèque (sert au contrôle). Ventilation : compte de l'émetteur quand la CGI les regroupe (CHQ REGIONAUX, CHQ AUTRES) ; vide = pas de ventilation.

Reprise du Google Drive « DIVERS_CAISSE_2026 »

Reprend le suivi quotidien (journal de caisse) et les règlements clients en compte (2026 + archives). Une journée saisie dans Bricogestion n'est jamais écrasée ; refaire la reprise remplace la précédente.

Décompte DZB → matrice i-Suite sans échéance

Déposez le PDF « Décompte » envoyé par DZB Bank. Une ligne 40100000 par facture ou avoir, au compte du fournisseur, et une seule contrepartie 46720000 égale au total du décompte (journal OD, date du décompte). Rien ne sort tant qu'un fournisseur n'a pas de compte ou qu'une somme du PDF ne retombe pas au centime.

Décomptes traités

Campagne de règlement → matrices i-Suite sans échéance

Déposez la balance âgée fournisseurs (SUD02 BRICO021, CSV) extraite jusqu'au 15 du mois suivant + 3 jours. ECH 01 = colonne « 31 à 60 jours » du solde progressif ; ECH 15 = le reste du solde (les cases « espace » comptent pour zéro). Cliquez un fournisseur pour voir ses factures. Le mode vient de l'onglet « Modes de règlement » : « A PAYER » est coché d'office, le reste se coche à la main. Une matrice par échéance : fournisseurs au débit (40100000, clients C… en 41100000), banque 51150000 au crédit, journal OD, libellé « CAMPAGNE JJMM ».

Campagnes

Les campagnes 2026 du classeur sont reprises (dates présumées d'après le nom de l'onglet), sans matrice. Cliquez une ligne pour voir le détail (et les factures de chaque fournisseur). Une campagne générée par erreur se supprime avec « ✕ Supprimer ».

Modes de règlement par compte fournisseur

La base de la campagne de règlement (reprise de l'onglet « Mode paiment Frs »). Un compte 0XXXXXXX (ancien logiciel) est trouvé sous FXXXXXXX et inversement. Modifiez le mode directement dans le tableau : Entrée enregistre et descend.

Matrice i-Suite — clients en compte

Déposez l'export CGI POS Export Flux Compta Client en compte, format Standard (COMPTA_STD_début_fin.DAT) : la matrice avec échéance, triée par date, est produite ici — une contrepartie 9CLTSCPT par jour puis les factures du jour.

Matrices produites

Nouvelle facture

Partir d'un modèle ou d'une facture passée, tout reste modifiable. Le numéro n'est attribué qu'à l'émission : . Une facture émise ne se modifie plus (numérotation continue) : une erreur se corrige par un avoir.

Factures émises

Familles

Linéaires de la famille : vert métré validé dans la revue de planogramme, orange pas encore. Clic sur une famille ou un linéaire : l'onglet Tarifs s'ouvre dessus.

Règles appliquées

Limites

Paramètres du moteur tarifaire

Valeurs de la spécification par défaut. Chaque enregistrement relance le calcul (≈ 1 min).

Réglages par famille ou module

Pour une famille (3 chiffres) ou un module (5 chiffres) : ne pas toucher aux prix, un coefficient propre sur le conseillé, ou une marge cible. Le module l'emporte sur la famille. Les marges réseau (tous formats) et format S de l'onglet Familles disent où il reste de la marge.

Fiches produits de l'enseigne

Les PDF « FICHES PRODUITS … » du dossier sont lus tout seuls : chaque page est découpée en fiches (1, 2, 4 ou 8 par page), l'EAN du cadre blanc et la « Réf » de la bande rouge sont lus, et la fiche est reliée à l'article. Pour l'imprimer avec le prix du jour : une liste d'étiquettes au format « Fiche produit » (Listes). Le BDC et les fichiers sans « FICHES PRODUITS » dans le nom sont ignorés ; une copie identique n'est lue qu'une fois.

Chercher un article

EAN, ANPF, Réf ou libellé : ses fiches de l'enseigne (aperçu avec le prix du jour) et sa fiche maison. Un article sans fiche de l'enseigne : créez sa fiche maison (même présentation, photo, texte à saisir).

Fiche maison

Extraction CGI n° 2264 « pour étiquette »

La seule source de la contenance (prix au kg, au litre, au m², au mètre). Le prix, le libellé, la marque et l'état viennent du flux du jour. À refaire quand de nouveaux articles arrivent, par exemple une fois par mois, sur tout le magasin.

Découpe et calibrage

La feuille A4 est simplement partagée par un trait de coupe fin, sans cadre : A5 = un trait qui coupe la feuille en deux, A6 = une croix au milieu, etc. Chaque étiquette est centrée dans sa case (tailles exactes, rien à moins de 4 à 10 mm du trait). 4 étiquettes A5 = 2 feuilles. Toujours imprimer en taille réelle (100 %).

Nouvelle remarque

Une idée d'amélioration, un chiffre qui semble faux : dites où, et ce que vous voyez. Chaque semaine, les remarques sont relues et classées : action à mener ou non.

Toutes les remarques

Fiches modules

Ce que fait chaque module et chaque onglet, d'où viennent les données, les règles retenues (datées), avantages et limites, mode opératoire. Tenues à jour à chaque version ; vos encarts Commentaire et Améliorations souhaitées, et vos captures, ne sont jamais écrasés.

Déposer une mise à jour

Archives déposées

Retour arrière et ménage

Fichiers de l'enseigne

Le référentiel dit quel produit va dans quel planogramme. Les hiérarchies comparatives donnent le rang de Mende dans le réseau, un fichier par mois. Le panel TV001 donne le nombre de magasins vendeurs, un fichier par mois aussi. Les fenêtres 3 / 6 / 12 mois ne se calculent que si les mois sont tous là.

Doit être activé sous CGI en remplacement

Les références qui remplaceront un ancien code (liaisons de remplacement) mais ne sont pas commandables : absentes de CGI, ou en F, P, S. Tant qu'elles ne le sont pas, l'ancien code reste commandé s'il est encore commandable — sinon rien n'est commandé (ligne en rouge, bandeau d'alerte en haut du site). Dès qu'elles passent en A, elles reprennent ses ventes et son stock restant, et l'ancien code n'est plus commandé. « Activer avant le » = date d'épuisement estimée de l'ancien code moins le délai de livraison.

Remplacements

Une liaison dit : l'article présent (en rayon, souvent en fin de vie CGI) sera remplacé par le remplaçant (souvent la référence du planogramme, pas encore active — voire pas encore créée — dans CGI). Au plano, la référence tenue par un ancien code n'est plus « manquante ». Chaque côté se saisit en EAN ou en ANPF ; un code inconnu aujourd'hui se rattache tout seul le jour où le flux l'apporte. Un seul niveau de remplacement. En v80, effet sur l'affichage seulement : la reprise des ventes par le remplaçant dans les propositions arrive en v81.